《合约星期五》OKEx季度0214期合约周报

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本周重要行情回顾+官方解读:

经历了昨天腥风血雨的一夜,比特币目前仍然运行在OKEx季度合约$10700附近。过去七日比特币整体上行,最高涨幅曾一度接近10%,并于2月13日晚间上行至2020年以来的新高$11050,随后快速回调。
“BTC多空持仓人数比”最近几日运行在2.0附近的极高位,浓重的做多情绪也导致了永续合约资金费率上涨,大量套利交易的空单推动了“合约持仓总量”仍然维持在1200万以上的高位。目前这一轮上涨显露出了杠杆牛市的端倪,“BTC杠杆多空比”大部分时间内在16以上的位置,同时“USDT场外溢价”也运行在1%至2%的区间内,并未有较大回撤。
季度合约$10600一线是短期走势的强弱分界线,昨天的剧烈波动出现过短暂下破。不过目前看并未有效跌破。在量价配合方面由于昨日的放量已经出现了短期的风险信号。币价在高位置波动,出现超长上影线,成交量剧烈放大,这说明当前位置必然是有大资金在出货。与此同时后面反弹的过程中成交量持续萎缩,至少说明现在资金的主动介入已经放缓。
图1:OKEx BTC季度合约1小时K线图 – 2月7日至2月14日


本期OKEx交易大数据-合约数据重要数据解读如下:

1. BTC多空持仓人数比​

“BTC多空持仓人数比”过去一周运行在1.7至2.3的高位,在周三周四该比值与币价的上行走势相反,可以看出部分获利者在高位出场。但在币价快速回调时该比值再次被拉升至2.0以上,对比历史数据,该数值过高

2. BTC永续合约资金费率

由于做多情绪浓重,永续合约资金费率在过去一周只在极少时间出现了负值,高于0.1%的情况增多明显,对比历史数据,目前该数值较高

3. 合约基差

过去一周季度合约基差继续扩大,上周五基差为$320,而今天早间该数值以来到$410,市场乐观情绪仍未褪去。

4. 合约持仓总量

“合约持仓总量”由上周五的1060万张快速上行至昨晚下跌前的近1300万张,这个数字也是该数据上线以来的最高值。而在昨天下跌后,该数值仍然维持在1200万以上。高季度合约溢价和高资金费率使得大量套利空单被带进市场,也推动了合约持仓总量的攀升。

5. USDT场外溢价

OKEx平台交易的 USDT在年后疫情信息消化后开始攀升,这与之前持续在负溢价区间运行截然不同。过去一周“USDT场外溢价”基本在正溢价1%至2%的区间内,在昨日下跌后也并未有较大回撤。
图2:OKEx交易大数据 - 采集数据时间 2/7 10:00 到 2/14 10:00

大V解读:
(一)OKEx分析师:岩松

进入2020年以来,各种宏观事件频频对市场产生冲击,比特币与传统避险资产的相关性再次得到加强,而疫情的扩大似乎也为比特币近期的反弹提供了进一步支持。情绪面整体仍可视为健康,虽然“多空持仓人数比”等几个指标有些过热。但季度合约溢价、资金费率仍然在牛市的正常范围内,同时USDT在国内和美国市场都出现了正溢价,表明入场需求较多,情绪面并未发生较大的转折。
在小周期一小时线上,可以看出过去几次的上涨呈现了类似特点,即冲击新高的同时伴随着RSI指标的背离,并均由一次快速回调打断上行趋势。昨晚的重挫导致上方筹码被套,这也为之后再次冲击$11000设置了障碍。
但放大周期在周线中看,MACD指标出现了强劲的复苏,MACD自2019年2月初以来再次形成看涨交叉。在2019年二月形成类似走势时,比特币继续上涨了15%,确定了其在2019年第二季度的飙升。

(二)微博大V:币圈花哥

目前市场做多情绪很浓,季度合约溢价很高,很多主流币都超买了,大家都贪婪的时候我们就要注意短期的风险了,对于后续走势花哥觉得可能会先冲击一波11000,然后来一波较大的回调,回调过后继续震荡向上,BTC大趋势上涨无疑,操作上现货佛系持币即可,短线合约注意逢高分批止盈。

(三)微博大V:半木夏btc

下周依然看回调,btc回调目标9600,eth225,bch440,ltc75,EOS4.95。btc是永续价格,其他都是OKEx季度价格。

机构解读:
(一)币牛牛

BTC季度最低回调至10458美元附近,最高反弹至11050美元附近,呈震荡上行趋势。
综合来看,回踩之后短期或将震荡上行,上方10700~11000存在一定抛压。

(二)AICoin

过去一周,比特币在震荡中上行。AICoin PRO版K线主力大单跟踪和持仓差值指标可以看到:当前已有不少主力平多。TD指标上,2月13日收盘已经形成绿色TD9,下跌预期增加。预计未来一周,主力会开始新的方向,具体还需密切追踪主力大单动向。AICoin智能撑压线给出的小时周期支撑位是:10150,10350;压力位是:10950,11000。

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