揭秘币圈技术分析:自媒体说的准不准,一切都是神棍?

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作者:贾白

 

币圈的技术分析已经成为了充斥在我们周围很大的信息量之一。
 
我们去翻看很多自媒体的时候,会发现他们分析行情的内容里面,充斥着各种的专业术语,类似于波浪理论、道氏理论、上影线和下影线、K线图走势等等。
 
这些术语看似非常高深,背后到底是不是有道理?局限性又在什么地方?我们作为一个普通投资人,应该有怎样的投资策略才能够获得最大的收益?
我们这一期来探讨一下这个问题。
 
 
01
 
基本面分析&技术分析
 
 
基本面分析可以用来看一个事物的长期价值。
 
它是用一个比较长的时间的维度来判断一个事物。比方一个人或者一个项目,他的价值是否可以增长,以及有多少的增长的空间。
 
我们拿相亲来举例,我们怎么看一个女性呢?我们也是要看她长期价值的。
 
长期来说,她能否让我获得每天都很幸福、很开心的生活?对方的外形是不是让我每天看到都很舒服?对方的性格是不是温柔?对方是不是有足够的智慧或者是不是很爱学习,也愿意成长?
 
通过一系列的分析之后,我们得出一个结论:这个人很符合我的要求,那么我们就可以交往一段时间来验证是不是匹配。
 
技术分析其实就是很聪明的投资者,通过对币价、股价变化进行长期观察并积累经验,逐步归纳总结出来的若干规律。
 
相对于基本面分析,技术分析在对市场细节的把握上可以做到非常直观。它更加准确、直接、可操作性很强,见效也比较快,所以很多人会应用技术分析,并进行实际的钻研。
 
 
02
自媒体的分析有用吗?
 
其实我个人觉得,大部分的币圈自媒体的分析是没啥用的。
 
这帮自媒体其实都是神棍。有一位币圈很有名的自媒体就从比特币3800唱空到9000美元。其实大多数自媒体都是不准的。
 
我们要分析他们准不准,就要谈到媒体的机制。很多自媒体都是别有用心的,因为你作为一个媒体,你肯定是要输出内容的。
 
那么币圈大部分的自媒体要输出什么内容呢?写什么东西,别人喜欢看还一直看呢?甭管它有没有用,那肯定就是行情。
 
每天给你看一看行情给你一个分析,最后再加一句币圈有风险,投资需谨慎。就这样一句结束语,反正也没什么用,就是起到一个心理安慰的效果。
 
看的人很开心,写的人也很开心,其实就是如此。
 
大部分自媒体分析没用,这是一回事,但是技术分析有没有用,它是另外一回事。
 
 
03
技术分析有用吗?
 
 
我们要谈到技术分析是不是有用,就要看它背后的原理是什么?
 
技术分析有没有用?答案肯定是有用的,它肯定比一个人在市场里面凭感觉瞎买是有用的。
 
因为很多韭菜什么也不懂,就是瞎买。
 
技术分析本质上是一个策略。
 
我们可以用德扑来进行类比。其实我玩德扑还可以,打的虽然不多,但是每一次我还能赢不少钱。
 
我每次玩德扑,都会形成自己的方法论——对手的每一个表情,我的每一次牌的大小,我都会计算它大概的概率,以判断我接下来是跟还是不跟。跟的话,我跟多少?然后我可以获多少筹码,或者我的钱有多少损失?
 
我每玩一把,都在形成我自己的策略,都在丰富我的策略的模型。
 
策略就是一套获取最高收益的方法论,我并不在乎这一次的失误,或者说这一次根据我的策略,赢的概率可能70%,但还是输了。
 
只要我的模型没有问题,其实就没有问题。下一次出现这样的情况,我还是会这样去做。
 
说完了它的本质,我再举几个例子,大家就更加容易明白什么是技术分析了。
 
其实市场上关于利用技术分析来决定操作,有个很简单的例子,就是一个下影线的例子。
 
比方说这个K线的下影线特别的长,上影线特别的短,那么其实就是一个触底的信号,在未来一段时间上涨的概率会很高,其实概率就70%。
 
这个市场里面有两个很经典的两个理论,一个是道氏理论,一个是波浪理论。
 
什么是波浪理论?
 

揭秘币圈技术分析:自媒体说的准不准,一切都是神棍?

波浪理论的五升三降
他的发明人叫艾略特。艾略特认为市场走势是不断重复一种模式的,每一个周期都由5个上升浪和三个下跌浪组成。
 
波浪理论将不同规模的趋势分为九大类,最长的可能得横跨200多年,次微波则可能只覆盖几个小时。但无论趋势的规模怎么样,每一周期都有8个波浪构成,这一点他是不变的。
 
这个理论就是市场的里面的很多人他们都在用,但是它的缺陷是很明显的。
 
因为他试图对市场行为进行很精确的预测,这对使用报告理论的人来说,会产生很强烈的心理预期跟暗示,从而影响交易者对市场本身趋势的客观判断,造成他不止损,甚至重仓等等很败的招。
 
当然,你可以不喜欢波浪理论,但是市场中很多人他们在用,所以你必须了解他。
 
另外一个我们必须了解的就是道氏理论。
 

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道氏理论是查尔斯道发明的,你在网上查一下,就会知道他这个人也是道琼斯指数的发明人,还是华尔街日报的创办者,所以这个人还是挺厉害的。
 
他认为市场上的行情波动分为3种:第一种是主要运动,主要是牛熊市持续时间一年以内或者说好几年;第二种就是次级运动,主要就是牛市中的下跌以及熊市中的反弹,持续时间差不多是几周或者几个月;最后一种就是日间的一个运动,比方说今天突然长了好多,或者今天突然猛跌。
 
他认为主要的运动是不可能被操控的,即便是所有财团一块努力,也不可能改变主要的趋势。
 
另一个观点是,价格可以体现一切东西。
 
比方说它可以体现投资者的所有的失望,希望对过去的总结以及对未来的信心。全部都会体现在价格上。
 
道氏理论是一个最重要最基础的概念,它定义了什么是趋势。任何的二级市场里面外汇股票、黄金股,其实包括比特币,都永远逃不过这个定义。
 
其实你只要把这个道氏理论这一个给琢磨透了,就足够你吃一辈子了。
 
 
04
技术分析能赚钱吗?
 
 
那么,利用技术分析能赚钱吗?我觉得是可以的。
 
其实只要你每年可以赚个25%就已经很多了。比方说你拿100万的本金出来,你每年都可以赚个25%,其实你只要做20年就是1.4亿了。
 
关于币圈分析,其实有很多的误区。很多人以为把技术分析就琢磨透了,就可以把它作为铁律一样去遵循,只要条件A出现了B条件一定会出现。
 
其实这就是一个问题。在技术分析里面,是没有100%的这样一个情况会出现的。
 
问题也就出现在这里,许多人不能容忍技术指标这种东西还有缺陷,他们就是总试图追求完美,沉浸于各种的技术指标,这个不行就换那个,那个不行就再换另外一个,乐此不疲。 
 
正因为这种追求完美的这么一个过程,然后使得他们离成功越来越远。他们总觉得他们自以为聪明,就能找到一个完美无瑕的一个圣杯。
 
其实这个市场上是没有圣杯的,他们也没有一个特别牛X的策略。
 
其他策略都是三四十分的一个水平,而某个策略可以120分,这个是不可能的。因为如果这种情况出现的话,市场上的钱都会被他一个人给赚光的。
 
所以顶多是一个人的策略50分,然后另一个人的策略60分,然后就好那么一点。
 
关于技术分析,我们大概聊了它的一些特点。
 
 
05
技术分析是万能的吗?
 
 
聊完技术分析的特点,我们聊一下技术分析的缺陷在什么地方?
 
第一个缺陷就是它比较浪费时间。
 
因为这个市场是处于不断创新的过程。假如说你想做到很牛逼,你就要不断地去研究他们的套路,因为一个套路不可能可以持续用很久,它一定会不断地被代替掉。所以说你要大量地投入时间去研究市场,研究整个行情。
 
我有一个朋友每天都要看行情软件,可能睡觉都睡不好,这也是一个很大的问题。
 
另外一个缺陷是,技术分析不能用于小币种,它适用于流动性比较强的一些币种,如果小币种的话就没有必要去分析了。
 
本质上,每个技术指标的本质并不是在预测未来,而是在多角度的呈现历史。我们要永远记住这一点,市场决定了技术分析,而不是技术分析去决定了市场,正是因为价格的变化才导致了指标的变化。
 
很多人就把因果给弄反了,想要通过指标来预测价格的走势。所以从整体上来看这是错误的,因为这个技术分析它是一个果,而不是说你通过“果”去决定它这个“因”。
 
我们要明白另外一点,真正的技术分析从来不是只适用于一次行情。它是一个统计学的范畴,它的本质是给你一个概率的结果,换句话说,交易它是一个概率游戏。
 
技术分析只能给我们买入或卖出的一个信号,但是它不可能告诉我们市场上发生了A就一定会发生B。因为金融市场它是一个不确定性的市场,这里没有牛顿定律,只有测不准定理。
 
价格是由众多参与者的不确定性行为决定的,但又受到宏观经济、环境、产业趋势、同业竞争、国家政治、政策环境等一系列的影响,所以没有办法在一个时间点用一个逻辑给出一个很确定性的结论。
 
 
06
适合普通投资人的策略
 
 
对于我们普通投资人来说,用什么样的策略才是最好的一个方式?
 
很多人都在讲定投,我们就来谈论一下定投到底是不是一个最好的方式。
 
什么是定投?很简单,你挑选一个不错的项目,然后以一个固定的时期,比如每周或者是每个月,将自己的一笔钱投资到这个项目里面。
 
定投的好处是,你克服了人性当中的这种情绪化。人性都是追涨杀跌,而定投呢,就可以让你跌下去也不卖,涨上去也不买,就是用定投解决人性当中的问题。
 
但是它的缺陷其实也不少。
 
首先你无法赚更多,因为很简单,假如说现在已经明明是低点了,你还为啥不多买一点?
 
再者,如果你买的币种一直在跌,那么长期来看你还是会亏损很多。
 
另外,即便一直定投,也总有一天是需要取钱的。
 
那么,你什么时候去取钱呢?
 
假如正好是在一个低点的时候,你急需钱,这个时候也会面临很多问题。
 
所以,每个人都有自己的策略。
 
我告诉大家我是用什么策略来进行投资的。
 
我现在是只看120日均线。假如价格比他线高我就买,如果价格比它低我就卖。如果说定投解决了买的问题,那么120日均线既解决了我什么时候买,也解决了我什么时候卖的问题。
 
可能我一年只需要操作一两次,然后就可以跑赢币圈要95%以上的投资者了,而且我也不需要太关心币价的问题,不需要花太多时间。
 
其实这个方式策略就是根据道氏理论的主要运动而应用的一个指标。
 
非常朴素,但是对我来说已经很够用了。
 
但是即便我讲了这个理论,估计还是很多人就不会去用它,因为你依然克服不了追涨杀跌的人性。
 
比方我玩德扑的时候,我已经根据我的策略算出来,这次的胜率已经很低了,但是我的劲头就上来了,我就是想赢对方。
 
这个时候可能会赢,但是大概率还是不会赢的,结果筹码就变少了。币圈投资也是这样。有策略是一回事,但是你自己的情绪心态这是另一回事。
 
总结一下,技术分析它是有用的,但是币圈自媒体的分析大多数没用。
 
我认识的那些很牛逼的分析师,他们没有时间跟你扯淡的,更没有时间给你写公众号,吸粉运营什么的,他们都自己在赚钱就可以了。
 
另外一点就是技术分析。它实际上是让你的收益最大化的一个策略,我也说了它的局限性,也跟大家说了我个人认为最好的一个投资策略。
 
 
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因为我刚开始做这档节目,所以非常希望大家看完之后可以给我一些反馈,你也可以告诉我你希望我讲什么样的话题,我都可以在之后的视频里面进行讲解。
 
我们下期再见。
稿源:北纬31度

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