疫情为左,减半为右,场外资金疯狂涌入矿场

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作者:Carmen

 

疫情为左,减半为右,场外资金疯狂涌入矿场

新冠状病毒,让2020年春节成了春“劫”。

 

北纬31度」发现,除了矿场,币圈几乎不受疫情影响,有的矿场还反而得到了生存机遇。

 

币价接连大涨,减半神话的袭来,吸引到越来越多的追随者,甚至嘉楠科技的股票一天暴涨83%。

币价由此步步推高。但市场是残酷的,当所有人都在欢呼利好时,背后的风险也在暗待时机。

 

 

01

 

困局显现

 

 

一则禁令把林伟的计划打乱了。

 

俄罗斯宣布,从2月1日起,暂停为中国公民发放工作签证或旅游签证。

 

林伟没法回俄罗斯矿场了。

 

他所在的海外矿场,今年回家的师傅比较多,加上为了迎接减半周期,矿场新增了不少新矿机,留守的师傅们经常忙得不可开交,却也难以及时处理完故障,大大地影响了机器的在线率。

 

林伟原计划过完年就立刻返回矿场支援他们,但如今计划泡汤了。

 

此外,更多的国家宣布对中国采取入境管制,像林伟这样无法出境的矿机维修师傅还有很多。

 

疫情为左,减半为右,场外资金疯狂涌入矿场

 

疫情爆发初期,不少矿工还在打趣,矿机不会得肺炎,且矿场都位于偏远地区,疫情不会对矿场产生影响。

 

但随着国内外开始实施隔离政策之后,危机也逐渐蔓延开来。

 

相比海外矿场,国内矿场面临着更严峻的形势。

 

许多在建矿场被迫停止建设,通电遥遥无期,连矿机都无法运入。

 

已建矿场,也难逃一劫。

 

2月4日,莱特币矿池创始人江卓尔在微博称自己某个在偏远地区的矿场被警察强制关机。据悉,在新疆,这样被强制关机的矿场不在少数。

 

疫情为左,减半为右,场外资金疯狂涌入矿场

 

即便正常运转,矿场还要面临着短期内人手不足的问题。

 

按规定,员工普遍隔离14天才能返回工作岗位,新疆更是要求统一隔离20天后,再自行隔离14天。

 

同样受此影响,矿机厂商和物流公司的复工时间也有所延迟。

 

嘉楠耘智销售总监陈峰告诉「北纬31度」,工厂要到2月中下旬才能逐步复工。另外,2月要交付的订单虽然已开始发货,但受物流速度影响,会比以往慢2-3天。

 

此时,运费已经涨到先前的2-3倍。

 

但糟糕的是,时间和钱还不一定能解决问题。新疆、内蒙部分地区的矿场已经禁止出入了。

 

“能出货的矿场接收不了,能自提的矿场安排不上,你说难不难”。经营二手矿机买卖的小琴无奈地发了一条朋友圈。

 

随着减半周期越来越近,以及近期币价暴涨,矿机每延迟一分秒到货,对矿工来说,都是可观利润的损失。

 

令矿工们焦虑的还有,今年他们可能要错过丰水期的便宜水电了。

 

每年4月-10月是四川的丰水期,许多外地矿工会提前半个月把矿机发往四川。

 

丰水期的矿机托管价能低至每度0.25元左右,意味着新疆、内蒙的矿机迁移四川后至少能降低每度0.1元的电费成本。

 

以一万台矿机计算,一个月电费就能减少72万。

 

但迁移矿机涉及大量的物流运输和人员流动,都是目前疫情管制的重点。

 

 

02

 

机遇腾出

 

 

尽管看似困难重重,但整体而言,上述影响着实有限。

 

目前,绝大多数矿场仍在正常作业。

 

员工隔离期终有结束的时候,发改委也已经明确地方政府放宽企业复工复产,部分地区的极端管制将会得到解决。

 

江卓尔后来也在微博透露,被关闭的矿场可能可以重新开工了。

 

再者,丰水期并非必要条件,因为只有大矿场才有能力和资源进行迁移,而部分矿场错过便宜水电对整体矿业的影响有限。

 

「北纬31度」发现,这样的影响反而给其他矿工们形成了利好。

 

比如,一些矿工早在年前就已经为减半周期,着手准备新款矿机,并留下了充足的人员留守。

 

过去,币价低迷时,很多人都把机器关机了,只有他们依旧坚持挖矿,并因此得到了更多的币。

 

有人分析,春节前USDT负溢价,和矿工们套现买矿机有关。

 

尽管当时外界对此戏称“矿工豪赌减半”,但在他们看来,并非如此。

 

如果减半行情没出现,将有八成机器被淘汰,包括蚂蚁S9、阿瓦隆8系列和9系列等机型。

 

头等舱矿业基金创始人威威向「北纬31度」分析道,“仅蚂蚁S9就占据了全网30%以上的算力,这意味着这些高功耗机器被淘汰之后,全网算力将大大减少,剩下矿工将分得更多的币”。

 

长期来看,坚持挖矿依旧有利可图,而一旦行情来了,他们将获得双重收益。

 

这也是为什么许多矿工不舍得卖掉挖出来的币的原因,基本上他们卖币只为了维持矿场的基本运营。

 

 

03

 

资本入局

 

 

除了坚持之外,选择对的时机进入市场也很重要。如果在矿机价格飙升的时候入局,将会加重投资成本。

 

此时,新人想入场,局面已不太有利。

 

一方面,受疫情管制影响,他们无法实地考察矿场,显然不利于他们做出决策。

 

另一方面,市场供需已经不平衡,可选择的矿机货源已经不多了。

 

比特币持续站稳一万美元关口后,矿工对减半周期的看多情绪愈加浓厚,导致矿机需求激增。

 

“很多以前沟通过的客户,当时没有回复(我们),但这段时间也开始主动找我们了”,一位矿机代理商说。

 

不少传统投资机构也早把目光转向了挖矿。

 

据陈峰的观察,场外资金对挖矿投资的兴趣一直都处于上升阶段。

 

去年10月24日,中央宣布要把区块链作为核心技术自主创新重要突破口。由此,许多传统投资机构得以进入矿圈。

 

从那时起,便有大规模的资金进入矿圈。仅大型客户的一个订单采购金额就可达到上亿。

 

因为当前可投资的项目非常匮乏,而投资挖矿是少见的回报稳定且风险较低的投资标的。

 

陈峰最近接触的不少客户,便都是从传统实体经济转型而来的。他预估,目前场外流入的新资金量至少已经占据整个市场的三四成。

 

此时,矿机货源已经开始吃紧。

 

有传统机构想要2万台T17,但代理商们已经没能给出这个货量了。

 

场内外需求激增,供给端却面临着产量有限的矛盾。

 

受疫情影响,各家矿机厂商的工厂复工时间都有所延迟。而复工后,工人们能不能全数到位,多少会对短时间内的产量造成影响。

 

位于武汉的芯动科技,受到的影响还将更长久。不过该厂商的市场占有率不高,对整体市场的影响不大。

 

另外,各家厂商的产能也是有限的。

 

由于去年年底币价一直比较低迷,所以各个厂商的生产计划趋于谨慎,去台积电或三星流片的规模都不大,从而导致了未来市场上矿机的供应量有限。

 

而由于受制于供应链,即便现在新增生产计划也难以迅速满足市场需求。

 

陈峰透露,向台积电下订单后需要三个月后才能拿货,也就是说,就算现在下单,也得等到6月份才能进行生产。

 

供需不平衡之下,加上币价上涨了15%-20%,矿机的出厂价也随之上涨了10%-15%。

 

有的矿机销售员已经开始囤货,等待高价卖出。小琴便是其中的一员,她直言,“我们也就赚这点利润差”。

 

而老矿工也不愿放过“会下金蛋的鸡”,二手市场的货源也将紧缺。

 

只要币价继续上涨,供需矛盾将会更突出。

 

威威认为,最后的问题,已经不是涨多少的问题了,而是没有机器了。

 

当矿机成为市场上的香饽饽,矿机厂商的利润也被推高。

 

受此影响,加上美联储正在研究数字货币问题的消息影响,2月12日美股收盘,嘉楠科技暴涨83%,创两个月以来新高,市值逼近13亿美元。

 

 

04 

 

风险犹存

 

 

但市场越是一片叫好,风险就越容易藏匿,神话也越容易崩塌。

 

「北纬31度」认为,规律是从过往行情中总结而来的,但它并不是定律。它能帮你踩到一些机会,也会让你被子弹击中。

 

说到底,任何利好不过都是人脑海里的自我想象,它有可能成真,但它也有可能是庄家为你培植出来的骗局。

 

2018年6月EOS的暴跌便是极佳的例子。

 

当时比特币疯狂上涨,价格甚至一度触及13900美元。许多人认为,EOS严重滞涨,在这样的行情下必然会有拉盘。

 

但当人们重仓之后,迎来的却是一次又一次的破位式下跌。

 

正是出于这样的风险顾虑,嘉楠耘智坦言更愿意将短时间的供需不平衡理解为市场正常现象,而不愿冒险追求销量,避免承担清库存压力。

 

“我们在春节前已经下了订单,至少能满足上半年产能的需求。即便大牛市真的来了,追加的产能也需要时间来满足市场需求”,陈峰说。

 

2017年底大牛市时,市场上的矿机也是一机难求,蚂蚁矿机从9700元的出厂价,一度被炒到了近3万元。

 

此时正在囤机器的小琴,正在期待这样的奇迹再度发生。但在奇迹得到验证之前,她将一直暴露在风险下。

 

此外,疫情之后,社会秩序恢复正常,监管可能继续向数字货币市场发力,也是潜在的风险。

 

和追涨杀跌的散户一样,那些满怀热血地杀进矿圈,希望简单粗暴地用资金打通道路的场外资本们,也面临着严峻的挑战。

 

挖矿不仅仅是买矿机这么简单,其商业模式的核心更在于地方资源的整合能力。能不能持续享有低价电费,后续是否有空间能不能扩大规模,才是稳定持续收入的关键。

当然,最大的风险还属看涨情绪的脆弱性。

 

目前市场仍是散户小资金博弈为主,而没有大资金流入,很难撑起理想中的减半行情。

 

由散户撑起的行情,持续性有限,一旦散户们的神话共识稍有塌陷,或是大资金突然抽离,市场就有可能卷起暴风雨。

 

昨晚,一则EOS创始人BM的推特被翻译成了“武汉肺炎期间中国死2%的人更划算,而不是强管制”,引发EOS一路狂跌,跌幅高达11.7%。

 

恐慌情绪蔓延至其他主流币,比特币也随之被拉下1万美元关口,最低跌至9635美元,全网爆仓人数高达3万多人。

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