长线V.S短线!谁才是比特币最佳投资法?

在投资里,有两种线很重要:长线与短线

长线与短线流派在投资市场里都很重要。譬如在币圈内,就有不少人透过长线投资赚了不少钱。

区块链达人Coinicle-BTC月K线,报价8,884.09美元,日内涨幅1.17%。区块链达人Coinicle-BTC月K线,报价8,884.09美元,日内涨幅1.17%。

就拿市值最高的比特币来看,大部分持有该币超过4、5年的人都赚了大钱。甚至用不著到5年,若你是从2018年大熊市底部-3,000美元附近进场的人,除非你在2020年3月暴跌时急著抛售了,否则以现价8,800美元来看,你仍有近300%的获利。

除了比特币外,以太坊、瑞波币等市值排行靠前的币种也都经历了大幅暴涨,在短线上,很多人因为数字货币的大涨大跌而大喊吃不消,所以,长线真的比短线还要适合吗?

《巴比特》专栏作者蒙特卡洛提出了不同的见解。

在股票市场中,长线投资是市场中的主流派别,且主要是职业投资人与机构投资人在使用,如果你想要看著优秀的企业成长起来,那不可能只等个1年或2年,巴菲特甚至说要至少10年。

但是,数字货币市场可就不同,这个市场的监管和发展性还不是那么完善,你持有的时间越长,也很可能离归零越近。

举个对比,一般公司想要上市上柜,那可相当不容易,而且刚上市就有相对较高的初始价格,但比特币的起始价格相当的低,很容易被一些资金带起来,因此,虽然比特币这几年间经历了数万倍的涨幅,但也可能只是占了上市价过低的便宜。

对于那些在2017年牛市高点2万美元被套牢的人来说,他们现在仍有227%以上的亏损,但很多长线玩家认为,只要经历了完整的牛熊周期,比特币就又能涨回来,他们就能解套了。

没错,持有的时间长,确实有可能涨回来,但也可能面临归零的风险。

一个疑问是,2017年数字货币的集体暴涨,究竟是一次性的呢?还是真的是一个周期?

长线V.S短线!谁才是比特币最佳投资法?

任何投资都需要投资者去“预测”商品未来的价值。

从整体来看,整个数字货币行业都还在发展的早期,所有的币种的整个行业层面都面临著不确定性,很多相关区块链初创的发展是不稳定的,再加上各国对数字货币的不认可及一些打击行为,这都是这个产业不得不面对的利坏(尤其是国内)。

所以,即使有很多产业大佬试图将比特币说成一个“避险资产”的故事,事实上,它仍更接近风险投资。

当然,就像股票期货商品一样,投机者依然可以选择炒短线套利,而且就波动性来看,时常大涨大跌的比特币在短线上更有机会图利。不过,蒙特卡洛认为,若明白了数字货币投资的根源上的不确定性后,持有时间的长和短只是表象,真正重要的是这个数字货币项目的发展潜力。

譬如,你要了解数字货币产业内部的发展逻辑是否顺畅?它的竞争力是否够强?它的生态布局怎么样?如果项目未来有长期的发展前途,那么当然要长期持有;如果未来没有发展前途,那么长期持有没有必要,甚至是很恐怖的一件事。

目前来看,数字货币的投资有两种方式是比较好的:

第1种是经过深入研究,你从众多的品种里面选出你最喜欢的那个项目,把它完全研究清楚,把项目的发展大略和细枝末节都研究清楚,甚至包括竞争对手情况、生态建设情况、治理情况等等,最好是和项目的管理层有过接触,对管理层的性格、能力、专业度、对未来的规划都有所了解,基于这些信息做出自己最笃信的判断,然后再来长期持有。

这个时候,你的长线持有是有信息支撑的,有逻辑支撑的,背后是有笃信的。能够从数字货币整体的不确定大环境中找到一丝丝的确定性,这就是你的优势,是你未来真正能够长线持有拿得住的重要原因。

第2种,如果你对数字货币的研究没有那么深入,或者研究能力没有这么强的话,这时你的长线持有风险是很大的,甚至比短线投机的风险更大,这一点需要我们慎重的对待。

这个时候对我们而言还需要做好另外一件事,就是资产配置,也可以理解成分散投资。需要我们投资整个赛道而不是一家公司,需要我们用自己的闲散资金来投资,只有在这样的明确定位之后,你的长线投资的底逻辑才理顺,你的长期持有才有可能实现。

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