比特币在5分钟内暴跌了13%,超过10亿美元的合约被爆仓

8月2日,比特币以太坊的价格在几分钟内分别下跌了13%和21%。比特币从约1.2万美元跌至10550美元,令价值超过10亿美元的期货合约平仓。

比特币在5分钟内暴跌了13%,超过10亿美元的合约被爆仓

在突然的一连串爆仓背后,似乎有两个主要原因。首先,加密货币市场的交易量在周末往往会下降。其次,市场受到多头或买家的严重影响。

出人意料的周末行动再次冲击加密市场

加密货币市场往往会在周末出现大规模的平仓。流动性通常会下降,因为市场上活跃的交易者减少了。由于加密货币变得更加脆弱,成交量下降导致价格大幅波动。

大规模爆仓在周末更有可能发生,因为一次大规模爆仓可能引发一连串爆仓。例如,当一份长期合同被爆仓时,它迫使买方在市场上卖出,造成卖出压力。

随着价值数亿美元的长期合约开始被爆仓,比特币以太坊迅速下跌。比特币在15分钟内从1.2万美元跌至1.06万美元,以太坊从417美元跌至300美元。

但是在过去的五个月里,大规模的爆仓发生了好几次。最值得注意的是,在3月13日所谓的“黑色星期四”,发生了价值10亿美元的爆仓。同样,就在5月11日比特币减半之前,比特币价格跌至8100美元,导致大量爆仓。

比特币和以太坊受到买家的严重影响

在过去几天里,尤其是在比特币飙升至1.1万美元以上之后,加密货币市场严重偏向于买家一方。比特币和以太坊的融资利率已接近无法长期维持的水平。

像BitMEX和Binance期货这样的期货交易所,利用一种叫做“融资”的机制来实现市场的平衡。当绝大多数的市场参与者都持有多头合约时,做空者就会受到一笔费用的激励,反之亦然。

在比特币下跌之前,比特币的融资率在0.0721%左右徘徊。由于比特币的平均融资率在0.01%左右,市场主要以长期合约为主。

以太坊的市场失衡情况更为严重。ETH的融资利率为0.21%,这表明明显的看涨倾向。但是在爆仓之后,ETH的预计融资率为0.19%。这表明,与比特币不同的是,ETH的多头并未被干掉。

比特币在5分钟内暴跌了13%,超过10亿美元的合约被爆仓

目前,一些交易员预计,随着比特币反弹至1.13万美元的关键支撑位,未来几天将出现横盘交易。鉴于上周五的收盘价,周一芝加哥商品交易所(CME)可能会出现一个价差。

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