币中乾坤:7月宏观局势述评 人在囧途之美囧与比特币行情

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比特币价格目前站上了4万美元,在这个整数位置,是有强烈的多空情绪冲突的,看短线反弹者很容易以为4万美元的反复争夺是反弹到顶,该走了;看中线反弹或者反转者则可以为这才哪到哪,上涨刚刚开始,在7月底这个时刻,老美多项财经数据发布,所以我觉得最重要的就是观察宏观局势的发展,因为局势的变化至少会给8月及其后的行情很大影响,对于中线或长线,这才是重要的。

在7月底,最重要的经济数据无过于老美第二季度的GDP数据。老美第二季度的GDP增长6.5%,好于其第一季度的GDP增幅(经修正为6.3%)。这一数据普通人看起来似乎很不错,但从专业视角,其实就很烂了。要知道现在是老美的经济复苏期,所谓“GDP增长率”是建构在去年同季度的极低基数上的,本来老美经济学家此前预期二季度GDP增长应该达到8.4%,现在实际相差了1.9%,近2个点差距可不是小数字,常规上短期这样的预测差距对于任何专业财经机构或经济学家简直是一种耻辱——随便想想,上季度对下季度这么短期不到3个月的经济预测能够偏差这么多,也配专业吃这碗饭?

可这样的丢脸耻辱眼睁睁地就发生了,说明老美的经济局势变化极快,3个月前做预测时的老美经济局势,在3个月中发生了极大变化,导致预测失灵。这种预测失灵,让权威媒体也丢脸,华尔街日报在数据公布之前,推文的标题是“老美二季度GDP增长可能创历史新高”,数据公布之后,只好立即修改为“老美经济现已超过了疫情前水平”,这是废话,如果把疫情前的老美经济体量比喻为一个静止的弹簧,那么疫情其实就是在压缩弹簧,到放开弹簧经济复苏时,其反弹力自然会让弹簧反弹到远程段时,超过原来弹簧静止时的长度,只不过如果没有后继力量,又会被拉回。

从其它经济数据来看,确实也不妙,我们来看看4个关键经济数据:

1、6月份消费者价格指数(CPI)较上年同期上涨5.4%,创下自2008年以来最快增速。这就是M联储目前最担心的大事件——通货膨胀。

2、失业上升:截至7月24日的一周,老美首次申请失业救济人数为40万,是疫情暴发前的一倍。而续请失业金人数微幅上升至327万人。

3、投资下降:二季度老美国内私人投资总额下降了3.5%。

4、消费:个人支出增加了11.8%,这是二季度经济增长6.5%的主要力量,代价是个人储蓄率大幅下降,从上一季度的4.1万亿美元跌至1.97万亿美元——普通美国人又快没钱了。

另外,需要考虑疫情的影响,老美近几天每日新增确诊均维持在70000例左右,7月23日更是超过了11万,这还是只统计一半州的结果。事实上,现在的老美疫情严重程度与去年最严重时已相去不远,现有疫苗对于德尔塔毒株显然没有鸟用,这在国内目前也被事实所证实。疫情势必进一步影响老美经济发展,8月的经济数据极大概率可能更糟。

而且经济复苏不利看起来不会仅限于老美,而是全球都受影响。下半年,经济学家对老美GDP增率的预测已经下降到3.5%,中国大致在5%左右,也会进入一个困难期,我们自己在各自城市中应该有所体验。欧洲肯定比老美还差,发展中国家更是风雨飘摇。

上述宏观背景下,我们就可以理解不管多少“鹰派发言”,老美还是很难缩减流动性的本质了。疫情严重下,全球社会必需品的价格肯定居高不下,通膨单独通过加息和回收流动性影响力有限,而缩减流动性对经济和消费的打击反而会立竿见影,三季度普通老美民众的现金就可能耗竭,迫切需要新一轮的“直升机撒钱”呢。

很多人对老美通膨对流动性的理解,是有偏差的。你以为M联储和华尔街关注通膨是担心人买不起物资饿肚子吗?扯淡,上世纪80年代差不多10年的高通膨,美国人不也忍受了,也没看到谁造反——草民的民生有啥重要?关键还是影响“金融立国”,例如老美的国债大概是30万亿美元,常规时刻利息一般仅在1%+,如果没有通膨,每年承担的利息是3000多亿美元,这是比较轻松的,有2%的通膨也是承担1万亿美元利息,虽然窘迫还可以承受。但如果通膨长期保持5%左右呢?那就有点要了卿命了,这意味着每年2万亿美元的利息支出——老美可以宣布破产了,因为20万亿美元的经济体,每年利息就达到GDP的10%,这是什么概念?

这才是通膨对老美的最巨大威胁,也是老美Z府和M联储真正的痛点。如果恶性通膨情况发生而处置不好,真的可能动摇国本,造成超级金融危机。从国债利息来看,加息和紧缩流动性是直接流血,而流动性泛滥是慢性毒药。你觉得美Z府和M联储会选择哪种呢?

个人觉得最近阶段,美元升值与否其实对资金容量和投资市场行情影响已经不大,升值是因为组成美元指数国家们的经济情况一样的糟,其它国家的法币更烂。但这没有妨碍美元总量整体的泛滥,钱没有合适的去处自然会找方向,不像去年,比特币对于美元升贬值很敏感。

从比特币短期的行情看,我觉得4.4万美元会是一个比较大的关卡,这里是30周线的位置,突破并站稳意味着周线结构上的彻底反转,所以争夺必然剧烈。当然,我不是说超短线一定会达到这个位置,只是说,如果达到这个位置需要高度关注。整体上,短线的走势感觉有点涨得过激,不过币圈小池塘,什么样的急促走势在资金力量面前都有可能。

近期的主要风险是美股的风险,较多美国市场人士在担心美股有短期暴跌的可能性。如果发生,自然会对比特币和币圈行情造成大的短线影响。且观察其发展吧。

以上就是我基于老美7月末重要经济数据对宏观局势的一些分析和思考。一家之言,仅供参考。

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撰文/币中乾坤啊【V:ss888BTC】

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