以太坊价格反弹至2600美元未能让看跌的专业交易员兴奋

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以太坊衍生品数据凸显出短期力量的缺乏,因为以太坊的涨幅落后于比特币反弹至40000美元的涨幅。

文:MARCEL PECHMAN

编译:Zion 责编:Karen

5月27日,以太坊联合创始人Vitalik Buterin在香港举行的“虚拟金融科技论坛”上发言时,对以太坊2.0推出的相关障碍发表了评论。Buterin表示,在过去五年中,以太坊团队内部发生了几次冲突,因此,他确认Eth 2.0不太可能在2022年底之前推出。

在高盛公司5月22日的一份报告中,分析师表示,以太坊“很有可能超越比特币,占主导地位的价值储存手段”。此外,该报告还指出,去中心化金融(DeFi)领域和NFT生态系统正在以太坊上建立起来。巧合的是,就在第二天,以太坊的价格跌至1750美元。

6月14日,CoinShares发布了每周资金流动报告,以太坊投资产品的资金流出量最大,共计1270万美元。

然而,据Cointelegraph报道,即将于6月25日到期的15亿美元的期权可能是以太坊的一个转折点。这个数字比3月26日到期时大30%,当时以太坊的价格在五天内暴跌17%,并接近1550美元的底部。

根据衍生品数据,尽管在过去一周上涨12%后,顶级的以太坊交易员似乎无法改变他们从中性到熊市的头寸。

3个月的期货溢价是中性至看跌的

通常情况下,以太坊3个月的期货通常会比普通的现货交易价格高。除了交易流动性风险外,卖方推迟结算,通常会收取更多的费用。

稳定币贷款6%至17%的年化回报率表明,只要3个月溢价高于这一区间,市场就会看涨。另一方面,当期货交易低于稳定币借贷利率时,是短期看跌情绪的信号。

火币ETH 9月期货相对现货市场有溢价 来源:TradingView

如上图所示,表明了极度的乐观情绪的8%溢价(年化26%)在5月13日消失了。从那时起,它一直在2.8%附近徘徊,相当于年化10%。因此,根据这个指标,当它接近预期范围的低水平时,顶级交易员是看跌的。

期权skew显示出适度的恐惧迹象

25% delta skew比较了类似的看涨(买入)和看跌(卖出)期权,当保护性看跌期权溢价交易较高时,将变成正值。只要这个指标超过10%,就被认为是一个“恐惧”指标。

当做市商看涨时,情况正好相反,这导致25�lta skew指标进入负值范围。

Deribit以太坊期权25�lta skew 来源:laevitas.ch

从5月20日到6月8日,这一指标接近10%,表明保护性看跌期权溢价上升,而保护性看跌期权溢价通常是一个“恐惧”指标。然而,在过去的一周里,它已经略微改善到7%,在“中性”范围内,但仍然接近看跌情绪。

在以太坊测试2600美元的阻力位时,没有证据表明顶级交易员的信心会更加看涨。因此,在这些指标翻转为看涨之前,交易员在得出“牛市已经准备好了”的结论之前应该极其谨慎地行事。‍‍

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