即将下跌?比特币价格可能会大幅回调的3个原因

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上周,比特币价格三度拒绝了突破10,000美元,从长期来看,这增加了下跌的可能性。有三个因素表明比特币价格可能会出现回调:多头数量超过空头数量、资金费上升和三次出现低高点、比特币处于强劲阻力位。

文:Joseph Young

编译:Zion 责编:Rose

自5月16日以来,比特币(BTC)价格在BitMEX上略高于9,900美元,在不到48小时内上涨了近9%。尽管出现了令人印象深刻的回升,但CoinMarketCap上这个排名最高的数字资产在短期内仍面临大幅下跌的风险。

比特币价格近期从9100美元上涨至9900美元后,有三个因素表明比特币价格可能会出现回调:多头数量超过空头数量、资金费上升以及三次出现低高点。

比特币多头远超空头

在Bitfinex,BitMEX和Binance Futures中,平均77.51%的交易员持有多头头寸。

仅在三个期货交易所上,总计就有价值7.63亿美元的多头仓位,而目前仅有2.21亿美元的空头仓位。

比特币多头和空头的总数

资料来源:Blockchain Whispers

如果比特币的价格上涨而没有遇到重大阻力,那么大量的多头合约可以被视为一个乐观因素。这表明大多数市场人士都预计比特币的价格在短期内会上涨。

例如,当比特币的价格在5月的第一周的四天内从8,500美元上涨到10,085美元时,市场大多数人都在做多。

5月初与当前价格走势的区别在于,整个比特币期货市场上几乎80%的交易员都在做多比特币期货,而比特币期货正在测试其在过去两周内未能突破的9900美元至10000美元的阻力位。

比特币资金费,多空合约比率和未平仓合约

来源:CryptoISO

资金费率上升与大额多头合约同时出现

在比特币期货市场,交易员通常交易没有到期日的永续合约。与传统的期货合约相反,比特币交易者不必冒着因时间而被迫平仓的风险。

为了达到一定的平衡,期货交易所使用一种称为资金费的机制。如果市场上有更多的多头合约开仓,那么做多比特币的交易员就必须向做空比特币的交易者支付补偿。这样可以使市场保持平衡,并防止长期的下降趋势。

在BitMEX上,其永续比特币期货合约的资金费率徘徊在0.05%。如果交易员建立一个100,000美元的多头仓位,那么他将不得不每天支付150美元的补偿金才能继续持仓。

当比特币的价格开始下跌时,高资金费率是一个不利因素。当比特币下跌时,交易员不再具有持仓并同时补偿空头合约持有人的动力。

比特币处于强劲阻力位

比特币期货市场上异常高的多头合约比例和高资金费率被视为比特币价格大幅回调的潜在催化剂,因为比特币处于强劲阻力位。

自5月初以来,比特币的价格总共三次试探了10,000美元的阻力位。

4H比特币价格图表上的三次低高点 来源:TradingView

5月8日,比特币价格一度涨至10,085美元,但未能维持在10,000美元上方,最终跌至8,100美元。5月14日,比特币飙升至9,970美元,但遭到大幅回调,跌至9,100美元。今天,比特币三次触及9,910美元,但未能突破上方阻力位。

三个低高点(由三个连续的较低峰值组成)增加了比特币在短期内将经历大幅回调的可能性。

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