比特币价格在4万美元上下徘徊,但衍生品数据仍然看涨

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比特币正向4万美元的水平靠拢,但衍生品数据显示,交易员对比特币持中立或看涨的立场。

文:MARCEL PECHMAN

编译:Zion 责编:karen

自9月7日比特币的价格仅用两小时从52952美元的高点跌至42800美元低点以来,比特币正在经历着剧烈的波动期。最近,尽管比特币受到了严格的考验,但4.5万美元的支撑价还是保持了几天,这在9月13日引发了3400美元的上下波动。

毫无疑问,自9月7日价值35.4亿美元的看涨(买方)期货合约被清算以来,空头(押注价格下跌的交易者)已经占据了上风。

MicroStrategy在9月13日宣布,以48099美元的平均价格增持了超过5050个比特币,这不足以重建信心,比特币的价格保持在44200美元附近不变。

据路透社9月10日报道,美国财政部已经讨论了对私人稳定币的潜在监管,虽然空头的影响可能会被感受到,但更有可能的是监管担忧继续抑制市场。

随着稳定币的市值从1月份的370亿美元增长到目前的1250亿美元,监管机构对稳定币越来越感兴趣。此外,Visa和Mastercard都重申了他们对稳定币相关解决方案的兴趣。

不管目前价格疲软背后的原因是什么,自8月7日以来,衍生品合约一直显示出看涨情绪。

专业交易者在过去五周内一直看涨

比特币季度期货是鲸鱼和套利者的首选工具,因为它们具有资金费率不波动的显著优势。然而,由于其结算日期和与现货市场的价格差,这些对散户来说可能显得很复杂。

当交易者选择永续合约(反向掉期)时,衍生品交易所每八小时收取一次费用,这取决于哪一方要求更多的杠杆。同时,固定日期到期的合约通常以高于普通现货市场交易的价格交易,以补偿延迟的结算。

三个月比特币期货年化溢价 来源:Laevitas

在健康的市场中,预计会有5%到15%的年化溢价,因为锁定在这些合约中的资金本来可以用于借贷机会。这种情况被称为期货溢价,几乎发生在每一种衍生品工具上。

然而,这个指标在熊市中会逐渐消失或变成负值,从而引发被称为“现货溢价”的危险信号。

上图显示,在8月7日,溢价(基准利率)上升到8%以上,并从那时起保持了温和的看涨势头。因此,尽管比特币在过去15天里两次测试4.4万美元以下的水平,但数据异常健康,几乎没有缺乏信心的迹象。

期货未平仓合约保持健康

9月7日,整个衍生品市场35.4亿美元的清算肯定伤害了过度杠杆化的交易者,但从总体上看,比特币期货的未平仓权益仍然是健康的。

比特币期货累计未平仓合约(美元) 来源:Bybt

看看目前148亿美元的数字是如何比6月和7月120亿美元的平均值高出23%的。这与一些猜测相矛盾,即由于比特币的波动性或担心即将发生的看跌,交易者已受到严重影响,不愿建立头寸。

毫无疑问,至少从期货市场来看,尽管近期价格出现回调,但投资者对市场持中性或看涨态度。当然,交易者应该关注重要的阻力水平,但迄今为止,4.4万美元仍坚挺。

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