比特币大幅回调原因几何?

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北京时间11月22日,美国总统拜登宣布,将提名美联储现任主席鲍威尔(Jerome Powell)续任,同时提名其主要竞争对手—现任美联储理事布雷纳德—为美联储副主席。

2017年,鲍威尔由美国前总统特朗普提名为美联储主席。上届政府期间,鲍威尔在巨大的政治压力下维持了美联储的独立性,逐步实施了量化紧缩政策。而在2020年新冠疫情所导致的股灾中,鲍威尔所领导的美联储同样反应迅速,果断降息,并于3月23日开启无限量化宽松,为市场提供了大量流动性,最终支撑了美国股市。

美联储的极度宽松政策,同样催生了全球投资市场的繁荣。尤其在虚拟货币领域,比特币发挥了抗通胀资产的作用,价格屡创新高,总市值超过了1万亿美元并延续至今。但美联储大放水也导致了美国国内严重的通货膨胀。鲍威尔在下一个四年任期中,将会逐步减少经济刺激措施,逐步应对、缓解通胀,尽量在不扰乱市场的情况下实现货币政策正常化。

相对而言,鲍威尔和布雷纳德被普遍认为是偏鸽派的领导者。对于市场来说,鲍威尔连任意味着美联储政策的连续性,市场对于美联储加息的预期也得到了进一步巩固。受此影响,美国科技类股票承压下跌,尤其是纳斯达克指数当日大跌1.26%。同时,各大银行股、美国10年期国债收益率、美元指数也应声上涨。

同时,由于实际利率在负值区域有所反弹,黄金价格和比特币价格都发生了较大幅度的下跌。

实际上,自11月10日价格达到68990美元的新高以来,比特币就开始“跌跌不休”,价格在两周时间内跌去两成。在此前的文章中,我们分析了美联储Taper对于加密货币市场的影响,但就本次回调来说,原因可能不止于此。

现货EFT被拒或致使暴跌

10月19日,SEC审核通过首支比特币期货ETF,并于纽约证券交易所上市,这也成为比特币合规进程中历史性的一刻。比特币ETF为美国普通投资者接触比特币相关金融产品提供了巨大的便利,也为比特币市场提供了新的资金来源。受此消息影响,比特币价格在一个月内飙升超过40%。此后在10月22日,SEC又通过了另一只比特币ETF——Valkyrie Bitcoin的申请。

此外,据CoinShares报道,尽管上周比特币价格有所受挫,比特币ETF还是为比特币市场贡献了超过1.54亿美元的流入资金,占到了总流入资金的90%以上。EFT对于比特币市场的重大影响可见一般。在两支期货ETF得到SEC通过之后,市场期待现货ETF的申请也能有所进展。

遗憾的是,对于加密市场有更大影响的现货ETF的申请过程并不顺利。11月12日,SEC拒绝了VanEck的比特币现货ETF申请,并在回复中给出了拒绝比特币现货ETF申请的七大理由:
1)刷量交易 (“Wash” Trading)
2)价格受巨鲸控制
3)比特币网络及交易平台易收到黑客攻击
4)比特币网络可能遭到恶意控制
5)比特币交易往往基于重要的非公开信息,甚至包括一些虚假、有误导性的信息
6)涉嫌有关所谓“稳定币”的操控行为
7)比特币交易平台存在欺诈和价格操控现象

相对而言,期货ETF产品基于目前已在监管之下的CME比特币期货,价格较为可控,风险较小,而比特币现货的价格则不那么可控。因此,SEC通过了期货ETF而拒绝了现货ETF的审查也在情理之中。在不利消息的影响下,虽然比特币价格抵达了历史新高点,大量投资者也并未选择继续持有比特币,而是选择拿走利润投入到美股等其他资本市场中。

不过,由于比特币现货ETF已经在加拿大等国家得到通过,我们有理由认为,随着相关监管体系的完善和SEC对于比特币市场认识的加深,SEC将逐步放开对比特币现货ETF的审核。相信那时比特币又会向着合规化的梦想前进一大步。

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