认识区块链/加密货币概念股

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  • 来源:区块链技术网

比特币(Bitcoin)过去两年升势凌厉,价格由20020年初约7000美元,攀升至最高60000美元大关。如果看好Bitcoin或其背后的区块链技术,除了直接投资Bitcoin,可留意市场上相关的概念股或ETF。美国首只Bitcoin期货ETF(BITO)于2021年10月19日上市,持有美股户口的股民投资Bitcoin概念产品更加简单。

ProShares Bitcoin ETF(BITO)简介

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO)于纽约证券交易挂牌上市,是美股市场,首只与Bitcoin价格挂钩的ETF产品,基金资产由Bitcoin期货合约组成,开支比率为0.95%。BITO上市前,Bitcoin价格高踞逾US$61,000,有投资者认为BITO上市将进一步推升Bitcoin价格。

不过,BITO是建基于期货合约(即是在未来指定日期以预先厘定价格交易Bitcoin),持有的资产并非Bitcoin本身,故BITO仅属与Bitcoin高度相关的投资产品,也不是币圈最期待、直接投资于Bitcoin的基金。持有BITO的投资者当然不等同直接持有Bitcoin,要留意基金会有一定追踪差价,并产生额外管理费。

Bitcoin价格走势2012 – 2021


▲Bitcoin价格短线波幅很大,但长线升幅惊人,早年买入的投资者获利丰厚。

为什么不直接买入加密货币?

在证券市场投资加密货币,主要好处是方便管理。毕竟加密货币是新型资产,大众投资者管理加密货品钱包的经验较少,除了嫌麻烦外,倘若不小心遗失私钥(private key),可招致永久损失。有统计指,截止2020年8月,在1,850万枚已出土的Bitcoin中,约370万枚已下落不明,当中包括一名男子因弃置硬碟而痛失7,500枚,以2021年3月5日市值计,他损失了约3.4亿美元。

不过,投资加密货币相关的股票或ETF,要承担较高的手续费,买卖时段亦有限制,无法像比特币般24小时交易,亦有一定追踪差价或溢价,未能完全紧贴比特币市值。

加密货币ETF未普及区块链概念股选择较多

Bitcoin属波幅较大的投资产品,市场一直渴望有相关的交易所买卖基金(ETF)出现,让投资者持有一篮子的加密货币及区块链相关资产,以分散风险。可惜美国证券交易委员会(SEC)屡次拒绝不同机构提出的Bitcoin ETF上市申请。去年,纳斯达克(Nasdaq)与巴西基金公司Hashdex宣布将携手推出Bitcoin ETF,惟上市地点是百慕达证券交易所(BSX),并非香港小散户所熟悉及容易接触的市场;至2021年,全球首只Bitcoin ETF「Purpose Bitcoin ETF」才于加拿大上市。

在香港人最熟悉的港股及美股市场,除了有刚上市的美股ETF BITO外,但也有一些加密币及区块链概念股可供选择。

类别 指数/ 股票代号 2021年走势
美股主要指数 标普500指数 +1.8%
港股主要指数 恒生指数 – 5.6%
Bitcoin信托基金 GBTC.US +30.13%
区块链ETF BLOK.US +44.72%
区块链ETF BLCN.US +16.18%
Bitcoin概念股 SQ.US +14.04%
区块链概念股 1263.HK +249.8%%
区块链概念股 1499.HK -13.51%
▲资料最后更新日期:2021年10月19日

GBTC:方便但有溢价

Grayscale Bitcoin Trust(GBTC)是市场上首款Bitcoin信托基金,信托持有市面上约2%的Bitcoin。虽然它不是一只Bitcoin ETF,但运作方式与商品ETF类似,以截稿时的数据计算,每股GBTC相等于0.00095524枚Bitcoin。透过证券行买入GBTC,无疑是投资Bitcoin的最简单方法之一,但信托手续费达2%,亦会出现溢价,在Bitcoin急升时尤其显著。


▲GBTC虽有溢价,但走势与Bitcoin大致相近。

BLOK:主动型区块链概念ETF

2018年成立的Amplify Transformational Data Sharing ETF(BLOK)是一只主动型ETF,超过80%资产在开发及运用区块链技术的企业,占比最大资产是提供Bitcoin买卖服务的Cash App开发商Square,亦包括可望从区块链发展中受惠的晶片制造商Nvdia、被称为「加密货币界高盛」的投资机构Galaxy Digital等。基金开支比率为0.7%。

BLCN:追踪运用区块链技术的企业

Reality Shares Nasdaq NexGen Economy ETF(BLCN)同样在2018年成立,由于是指数型ETF,费用比率比前者较低,为0.68%。基金追踪的指数是Reality Shares Nasdaq Blockchain Economy Index,涵盖「从事开发、研究、支援、创新或运用区块链技术」的企业。资讯科技及金融业占基本资产超过70%,主要成份股包括由网购转战区块链行业的Overstock,以及Square、SBI Holding等。

SQ:美国热门Bitcoin交易平台

Square(SQ)主攻加密货币的企业,业务包括小型企业提供流动支付服务,旗下的Cash App是美国十分流行的P2P支付平台,坐拥3,000万用户。自Cash App提供Bitcoin买卖及转账服务后,平台上的Bitcoin交易不断增长,2020第二季来自Bitcoin的相关收入达8.75亿美元。当然,除了加密货币外,其电子支付生态系统的发展亦是支撑股价的重要因素,故SQ并非纯粹的加密货币概念股。

柏能集团:生产显示卡的Bitcoin概念股

柏能集团(1263)是香港上市公司,主要从事电脑图像显示卡的设计及制造,亦是NVIDIA及AMD的合作伙伴。由于挖掘Bitcoin需要消耗大量显示卡,带挈柏能成为Bitcoin概念股,在2017至2018年间曾被疯狂炒上至超过7元,但其后已回落。

欧科云链:中国区块链企业

欧科云链(1499)是在香港上市的科技股,原本从事地基工程及废料处理,近年大力拓展区块链业务,包括区块链底层技术的研发及应用、区块链产业投资等,如旗下企业OKLink推出多款区块链浏览器,涵盖Bitcoin、Ethereum、Litecoin等加密货币。

透过可靠的平台开始投资

投资在香港及美国上市的加密货币及区块链概念股,方法非常简单,只需透过坊间的港股及美股交易平台便可。由于加密货币短线价格波动风险较大,投资者宜选择系统稳定可靠,以及分析数据丰富的证券买卖平台,方便按最新资讯作出部署。

此外,投资者可考虑制定止赚或止蚀策略。坊间功能较完善的股票买卖平台有提供止赚或止蚀功能,预先设定好后,当股价触及指定价位时,平台就会按用户指示,自动买入或沽出股票。这样有助避免在加密币货或股价下跌时承受过高风险及损失。

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